| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 023.00 | 87 161.00 | 1 862.00 | 89 023.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 123.00 | 87 161.00 | 1 962.00 | 89 123.00 |
060 Stock marchandises | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
072 Créances – Autres | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
084 Disponibilités | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
110 Total général Actif | 126 088.00 | 87 161.00 | 38 927.00 | 126 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 95 056.00 | 89 174.00 | | 95 056.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 057.00 | 90 174.00 | | 95 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 075.00 | -1 239.00 | | -4 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 095.00 | 29 182.00 | | 33 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
242 Autres charges externes. | 23 059.00 | 22 263.00 | | 23 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 1 190.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 199.00 | 24 672.00 | | 24 199.00 |
252 Charges sociales | 7 437.00 | 7 626.00 | | 7 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | 711.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 032.00 | 84 406.00 | | 92 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 025.00 | 5 768.00 | | 3 025.00 |
294 Charges financières | 894.00 | 836.00 | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 130.00 | 4 933.00 | | 2 130.00 |