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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 023.00 | 88 359.00 | 665.00 | 89 023.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 123.00 | 88 359.00 | 765.00 | 89 123.00 |
060 Stock marchandises | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
072 Créances – Autres | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
084 Disponibilités | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
110 Total général Actif | 154 397.00 | 88 359.00 | 66 038.00 | 154 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -6 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 038.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 758.00 | 101 841.00 | | 68 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 842.00 | 102 841.00 | | 79 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 438.00 | -245.00 | | 1 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 158.00 | 36 416.00 | | 21 158.00 |
242 Autres charges externes. | 25 705.00 | 23 831.00 | | 25 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | 1 121.00 | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 284.00 | 26 274.00 | | 18 284.00 |
252 Charges sociales | 2 328.00 | 9 903.00 | | 2 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 548.00 | 649.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 299.00 | 97 949.00 | | 70 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 543.00 | 4 892.00 | | 9 543.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 901.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 740.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 656.00 | 2 251.00 | | 8 656.00 |