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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AN Terrains | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
AP Constructions | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 922.00 | 210 453.00 | 70 469.00 | 280 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 932.00 | 194 790.00 | 17 142.00 | 211 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 1.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 123.00 | 461 795.00 | 100 328.00 | 562 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 201.00 | | 225 201.00 | 225 201.00 |
BZ Autres créances | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CF Disponibilités | 100 226.00 | | 100 226.00 | 100 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 387.00 | | 363 387.00 | 363 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 510.00 | 461 795.00 | 463 714.00 | 925 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
DH Report à nouveau | -57 874.00 | | | -57 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DL TOTAL (I) | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 592.00 | | | 218 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 822.00 | | | 345 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 714.00 | | | 463 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 627.00 | | | 327 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 520.00 | | 50 187.00 | 512 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 562 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 558 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 340.00 | | 50 187.00 | 509 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 649.00 | 47 730.00 | 585.00 | 414 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 469.00 | 47 730.00 | 585.00 | 414 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 591.00 | 218 591.00 | | 218 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 201.00 | 225 201.00 | | 225 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 130.00 | 7 935.00 | 18 195.00 | 26 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 767.00 | 255 767.00 | 3 000.00 | 258 767.00 |
VW T.V.A. | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 821.00 | 327 626.00 | 18 195.00 | 345 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |