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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 787.00 | 240 375.00 | 30 412.00 | 270 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 158.00 | 184 588.00 | 19 569.00 | 204 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 125.00 | 425 143.00 | 52 982.00 | 478 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BN En cours de production de biens | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 046.00 | | 249 046.00 | 249 046.00 |
BZ Autres créances | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CF Disponibilités | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 661.00 | | 321 661.00 | 321 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 786.00 | 425 143.00 | 374 643.00 | 799 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
DH Report à nouveau | -34 974.00 | | | -34 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
DL TOTAL (I) | 157 275.00 | | | 157 275.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 368.00 | | | 215 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 643.00 | | | 374 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 396.00 | | | 204 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 122.00 | | 12 277.00 | 562 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 275.00 | 478 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 275.00 | 474 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 942.00 | | 12 277.00 | 558 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 795.00 | 48 965.00 | 85 617.00 | 461 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 615.00 | 48 965.00 | 85 617.00 | 461 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 046.00 | 249 046.00 | | 249 046.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 597.00 | 7 624.00 | 10 972.00 | 18 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 207.00 | 264 207.00 | 3 000.00 | 267 207.00 |
VW T.V.A. | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 368.00 | 204 395.00 | 10 972.00 | 215 368.00 |