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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 104.00 | 40 351.00 | 12 752.00 | 53 104.00 |
AH Fonds commercial | 639 357.00 | | 639 357.00 | 639 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AP Constructions | 673 724.00 | 645 280.00 | 28 444.00 | 673 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558 285.00 | 2 471 231.00 | 87 054.00 | 2 558 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 445.00 | 341 945.00 | 97 499.00 | 439 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 414.00 | 3 498 808.00 | 944 606.00 | 4 443 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 704.00 | 80 940.00 | 621 765.00 | 702 704.00 |
BN En cours de production de biens | 55 333.00 | 2 702.00 | 52 631.00 | 55 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 638.00 | 16 614.00 | 199 024.00 | 215 638.00 |
BT Marchandises | 235 511.00 | 16 534.00 | 218 977.00 | 235 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 599.00 | 20 683.00 | 1 281 916.00 | 1 302 599.00 |
BZ Autres créances | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
CF Disponibilités | 508 082.00 | | 508 082.00 | 508 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 045.00 | 137 472.00 | 2 984 573.00 | 3 122 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 459.00 | 3 636 280.00 | 3 929 179.00 | 7 565 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DG Autres réserves | 395 192.00 | 705 247.00 | | 395 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 401.00 | 999 944.00 | | 983 401.00 |
DK Provisions réglementées | 6 267.00 | 19 041.00 | | 6 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 460.00 | 3 061 833.00 | | 2 722 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 286.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 6 428.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 894.00 | 518 454.00 | | 660 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 828.00 | 345 842.00 | | 355 828.00 |
EA Autres dettes | 186 586.00 | 341 270.00 | | 186 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 719.00 | 1 212 280.00 | | 1 206 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 179.00 | 4 274 113.00 | | 3 929 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 691.00 | 129 857.00 | 16 740.00 | 3 385 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 033.00 | 7 048.00 | 7 730.00 | 41 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 658.00 | 122 809.00 | 9 010.00 | 3 344 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 041.00 | | 12 774.00 | 19 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 019.00 | 11 771.00 | | 105 019.00 |
6T Sur comptes clients | 20 019.00 | 5 599.00 | 4 935.00 | 20 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 038.00 | 17 370.00 | 4 935.00 | 125 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 079.00 | 17 370.00 | 17 709.00 | 144 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 894.00 | 660 894.00 | | 660 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 828.00 | 355 828.00 | | 355 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 586.00 | 186 586.00 | | 186 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 777.00 | 7 404 777.00 | | 1 404 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 719.00 | 1 206 719.00 | | 1 206 719.00 |