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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 548.00 | 67 654.00 | 24 894.00 | 92 548.00 |
AH Fonds commercial | 639 357.00 | | 639 357.00 | 639 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AP Constructions | 674 424.00 | 673 734.00 | 690.00 | 674 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629 629.00 | 2 521 709.00 | 107 920.00 | 2 629 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 110.00 | 361 988.00 | 51 121.00 | 413 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 567.00 | 3 625 085.00 | 903 482.00 | 4 528 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525 366.00 | 69 165.00 | 1 456 201.00 | 1 525 366.00 |
BN En cours de production de biens | 125 426.00 | 10 851.00 | 114 575.00 | 125 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 518.00 | 28 559.00 | 147 959.00 | 176 518.00 |
BT Marchandises | 263 145.00 | 21 265.00 | 241 880.00 | 263 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 011.00 | 11 712.00 | 1 479 300.00 | 1 491 011.00 |
BZ Autres créances | 249 050.00 | | 249 050.00 | 249 050.00 |
CF Disponibilités | 256 348.00 | | 256 348.00 | 256 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 839.00 | 141 551.00 | 4 052 288.00 | 4 193 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 406.00 | 3 766 636.00 | 4 955 770.00 | 8 722 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DG Autres réserves | 673 592.00 | 567 645.00 | | 673 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 295.00 | 1 285 947.00 | | 1 483 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 632.00 | 4 300.00 | | 3 632.00 |
DK Provisions réglementées | 89.00 | 177.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 208.00 | 3 195 670.00 | | 3 498 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 93 737.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 2 110.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 528.00 | 848 332.00 | | 1 034 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 650.00 | 350 693.00 | | 341 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 265.00 | 38 370.00 | | 5 265.00 |
EA Autres dettes | 74 563.00 | 216 227.00 | | 74 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 562.00 | 1 549 470.00 | | 1 457 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 770.00 | 4 745 140.00 | | 4 955 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 547 739.00 | 82 616.00 | 5 270.00 | 3 547 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 001.00 | 15 653.00 | | 52 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495 738.00 | 66 963.00 | 5 270.00 | 3 495 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 982.00 | 6 857.00 | | 122 982.00 |
6T Sur comptes clients | 17 838.00 | 4 719.00 | 10 845.00 | 17 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 820.00 | 11 576.00 | 10 845.00 | 140 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 820.00 | 11 576.00 | 10 845.00 | 140 820.00 |
UG ‐ Financières | | 1 215.00 | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 528.00 | 1 034 528.00 | | 1 034 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 650.00 | 341 650.00 | | 341 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775 156.00 | 1 775 156.00 | | 1 775 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 156.00 | 1 775 156.00 | | 1 775 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 562.00 | 1 457 562.00 | | 1 457 562.00 |