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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 733.00 | 8 113.00 | 3 880.00 | 11 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 95 793.00 | 6 203.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 786.00 | 107 828.00 | 28 558.00 | 136 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BN En cours de production de biens | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BT Marchandises | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 113.00 | 11 684.00 | 76 430.00 | 88 113.00 |
BZ Autres créances | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 191.00 | 11 684.00 | 185 507.00 | 197 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 977.00 | 119 512.00 | 214 465.00 | 333 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 152.00 | -4 169.00 | | -9 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 940.00 | -4 983.00 | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 12 173.00 | -767.00 | | 12 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 26 362.00 | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 44 878.00 | | 1 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 589.00 | 65 012.00 | | 41 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 155.00 | 54 904.00 | | 70 155.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 69 747.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 292.00 | 253 102.00 | | 202 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 465.00 | 252 334.00 | | 214 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 292.00 | 252 389.00 | | 202 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 21 532.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 262.00 | | 2 767.00 | 135 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 136 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 15 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 113 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 565.00 | | 2 743.00 | 111 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | 24.00 | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 117.00 | 3 954.00 | 1 244.00 | 105 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 173.00 | 670.00 | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 743.00 | 3 781.00 | 574.00 | 100 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 373.00 | 2 310.00 | | 9 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 373.00 | 2 310.00 | | 9 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 373.00 | 2 310.00 | | 9 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 839.00 | 118 059.00 | 5 780.00 | 123 839.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 856.00 | 154 856.00 | | 154 856.00 |