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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 617.00 | 10 191.00 | 4 426.00 | 14 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 828.00 | 88 313.00 | 39 514.00 | 127 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 709.00 | 102 911.00 | 63 797.00 | 166 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BN En cours de production de biens | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BT Marchandises | 97 042.00 | | 97 042.00 | 97 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 391.00 | 26 817.00 | 158 573.00 | 185 391.00 |
BZ Autres créances | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CF Disponibilités | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 159.00 | 26 817.00 | 311 342.00 | 338 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 869.00 | 129 729.00 | 375 139.00 | 504 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 966.00 | 3 787.00 | | 48 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705.00 | 45 178.00 | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 61 056.00 | 57 351.00 | | 61 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 725.00 | 50 000.00 | | 100 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 932.00 | 50 855.00 | | 55 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 284.00 | 4 103.00 | | 21 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 556.00 | 52 255.00 | | 75 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 728.00 | 54 238.00 | | 57 728.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 8 017.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 083.00 | 219 470.00 | | 314 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 139.00 | 276 821.00 | | 375 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 798.00 | 215 366.00 | | 292 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 155.00 | | 38 694.00 | 128 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 166 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 16 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 412.00 | | 38 033.00 | 104 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | 661.00 | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 765.00 | 4 286.00 | 140.00 | 98 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 517.00 | 140.00 | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 736.00 | 3 768.00 | | 94 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 147 419.00 | 147 419.00 | | 147 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VB T. V. A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
VI Groupe et associés | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 692.00 | 216 312.00 | 6 380.00 | 222 692.00 |
VW T.V.A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 798.00 | 292 798.00 | | 292 798.00 |