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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
BZ Autres créances | 45 725 978.00 | 400 000.00 | 45 325 978.00 | 45 725 978.00 |
CF Disponibilités | 2 136 214.00 | | 2 136 214.00 | 2 136 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 862 193.00 | 400 000.00 | 47 462 193.00 | 47 862 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 165 563.00 | 400 000.00 | 47 765 563.00 | 48 165 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 370.00 | | 103 370.00 | 103 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 766.00 | 341 813.00 | | -54 766.00 |
DL TOTAL (I) | -39 521.00 | 357 057.00 | | -39 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 675.00 | 962 322.00 | | 1 297 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 830.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 330.00 | 26 763.00 | | 26 330.00 |
EA Autres dettes | 46 479 207.00 | 59 880 705.00 | | 46 479 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 805 085.00 | 60 871 621.00 | | 47 805 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 765 563.00 | 61 228 679.00 | | 47 765 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 805 085.00 | 60 871 621.00 | | 47 805 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 117.00 | 697 947.00 | | 660 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 884.00 | 356 133.00 | | 714 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 766.00 | 341 813.00 | | -54 766.00 |