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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 54 018 091.00 | | 54 018 091.00 | 54 018 091.00 |
CF Disponibilités | 9 600 754.00 | | 9 600 754.00 | 9 600 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 688 846.00 | | 63 688 846.00 | 63 688 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 992 216.00 | | 63 992 216.00 | 63 992 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 370.00 | | 103 370.00 | 103 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 449.00 | -54 766.00 | | 857 449.00 |
DL TOTAL (I) | 872 694.00 | -39 521.00 | | 872 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 107.00 | 1 297 675.00 | | 1 176 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 872.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 888.00 | 26 330.00 | | 27 888.00 |
EA Autres dettes | 61 913 612.00 | 46 479 207.00 | | 61 913 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 119 521.00 | 47 805 085.00 | | 63 119 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 992 216.00 | 47 765 563.00 | | 63 992 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 119 521.00 | 47 805 085.00 | | 63 119 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 602.00 | 660 118.00 | | 1 056 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 153.00 | 714 884.00 | | 199 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 449.00 | -54 766.00 | | 857 449.00 |