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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 773.00 | 11 783.00 | 30 990.00 | 42 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 505.00 | | 1 071 505.00 | 1 071 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 495.00 | 36 734.00 | 42 762.00 | 79 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 779.00 | 134 864.00 | 207 915.00 | 342 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 146.00 | 183 381.00 | 1 399 765.00 | 1 583 146.00 |
BT Marchandises | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BZ Autres créances | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CF Disponibilités | 411 798.00 | | 411 798.00 | 411 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 069.00 | | 759 069.00 | 759 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 215.00 | 183 381.00 | 2 158 835.00 | 2 342 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 028.00 | 1 423 154.00 | | 1 533 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 179.00 | 109 873.00 | | 179 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 520.00 | 1 594 341.00 | | 1 773 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 982.00 | 248 825.00 | | 64 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 568.00 | 180 591.00 | | 124 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 862.00 | 63 953.00 | | 99 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 315.00 | 493 368.00 | | 385 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 835.00 | 2 087 709.00 | | 2 158 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 712.00 | 57 979.00 | 47 311.00 | 172 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | 5 615.00 | 7 630.00 | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 914.00 | 52 364.00 | 39 681.00 | 158 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 568.00 | 124 568.00 | | 124 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 861.00 | 99 861.00 | | 99 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 529.00 | 112 935.00 | 38 594.00 | 151 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 315.00 | 385 315.00 | | 385 315.00 |