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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 505.00 | | 1 071 505.00 | 1 071 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 495.00 | 59 563.00 | 19 932.00 | 79 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 277.00 | 251 898.00 | 98 379.00 | 350 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 343.00 | 352 934.00 | 1 237 410.00 | 1 590 343.00 |
BT Marchandises | 289 451.00 | | 289 451.00 | 289 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BZ Autres créances | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CF Disponibilités | 383 543.00 | | 383 543.00 | 383 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 320.00 | | 744 320.00 | 744 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 664.00 | 352 934.00 | 1 981 730.00 | 2 334 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 381.00 | 1 276 422.00 | | 1 095 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 129.00 | 198 960.00 | | 237 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 823.00 | 1 536 694.00 | | 1 393 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 538.00 | 378 639.00 | | 237 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 067.00 | 182 655.00 | | 196 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 300.00 | 115 884.00 | | 152 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 907.00 | 677 178.00 | | 587 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 730.00 | 2 213 872.00 | | 1 981 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 845.00 | 62 142.00 | | 236 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 685.00 | 12 202.00 | | 22 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 160.00 | 49 940.00 | | 214 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 076.00 | 144 483.00 | | 184 076.00 |