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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | -227.00 | |
AP Constructions | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 530.00 | 3 758.00 | 2 772.00 | 6 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 582.00 | 6 811.00 | 2 772.00 | 9 582.00 |
BT Marchandises | 61 601.00 | 4 933.00 | 56 668.00 | 61 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 235.00 | 4 933.00 | 163 302.00 | 168 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 817.00 | 11 744.00 | 166 074.00 | 177 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 39 500.00 | 27 000.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 414.00 | 11 146.00 | | 11 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 187.00 | 12 769.00 | | 17 187.00 |
DL TOTAL (I) | 93 402.00 | 76 214.00 | | 93 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 941.00 | 9 500.00 | | 5 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 253.00 | 51 911.00 | | 46 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 5 441.00 | | 8 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 064.00 | 26 695.00 | | 12 064.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 41.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 672.00 | 93 588.00 | | 72 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 074.00 | 169 802.00 | | 166 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634.00 | 2 198.00 | 21.00 | 4 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | 2 198.00 | 21.00 | 4 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 941.00 | 3 556.00 | 2 385.00 | 5 941.00 |
VI Groupe et associés | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 672.00 | 70 287.00 | 2 385.00 | 72 672.00 |