| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 205.00 | 9 381.00 | 6 824.00 | 16 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 432.00 | 9 609.00 | 6 824.00 | 16 432.00 |
060 Stock marchandises | 59 497.00 | 5 338.00 | 54 159.00 | 59 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
084 Disponibilités | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 203.00 | 5 338.00 | 178 865.00 | 184 203.00 |
110 Total général Actif | 200 635.00 | 14 947.00 | 185 689.00 | 200 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |