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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 989.00 | 26 011.00 | 1 977.00 | 27 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 558.00 | 27 391.00 | 42 167.00 | 69 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 698.00 | 53 402.00 | 47 296.00 | 100 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
BN En cours de production de biens | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 655.00 | | 603 655.00 | 603 655.00 |
BZ Autres créances | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
CF Disponibilités | 205 022.00 | | 205 022.00 | 205 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 190.00 | | 922 190.00 | 922 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 889.00 | 53 402.00 | 969 487.00 | 1 022 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 043.00 | 225 528.00 | | 266 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 948.00 | 40 515.00 | | 23 948.00 |
DL TOTAL (I) | 298 790.00 | 274 843.00 | | 298 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 486.00 | 47 368.00 | | 29 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 638.00 | 544 584.00 | | 352 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 321.00 | 316 269.00 | | 216 321.00 |
EA Autres dettes | 72 116.00 | 48 244.00 | | 72 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 696.00 | 956 603.00 | | 670 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 487.00 | 1 231 445.00 | | 969 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 879.00 | 7 697.00 | 174.00 | 45 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 879.00 | 7 697.00 | 174.00 | 45 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 638.00 | 352 638.00 | | 352 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 320.00 | 216 320.00 | | 216 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 182.00 | 648 182.00 | | 648 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 334.00 | 648 182.00 | 3 152.00 | 651 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 696.00 | 657 001.00 | 9 916.00 | 670 696.00 |