| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 775.00 | 31 786.00 | 5 989.00 | 37 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 970.00 | 59 857.00 | 107 113.00 | 166 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 897.00 | 91 643.00 | 116 254.00 | 207 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 597.00 | | 145 597.00 | 145 597.00 |
BN En cours de production de biens | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 393.00 | 40 320.00 | 451 073.00 | 491 393.00 |
BZ Autres créances | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CF Disponibilités | 330 488.00 | | 330 488.00 | 330 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 740.00 | 40 320.00 | 1 080 419.00 | 1 120 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 636.00 | 131 963.00 | 1 196 673.00 | 1 328 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 939.00 | 289 990.00 | | 309 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559.00 | 19 949.00 | | 22 559.00 |
DL TOTAL (I) | 341 298.00 | 318 739.00 | | 341 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 367.00 | 267 703.00 | | 178 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 301.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 847.00 | 431 718.00 | | 372 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 511.00 | 265 012.00 | | 295 511.00 |
EA Autres dettes | 8 066.00 | 3 762.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 375.00 | 968 495.00 | | 855 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 673.00 | 1 287 234.00 | | 1 196 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 984.00 | 28 072.00 | 7 414.00 | 70 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 984.00 | 28 072.00 | 7 414.00 | 70 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 364.00 | 40 320.00 | 34 364.00 | 24 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 364.00 | 40 320.00 | 34 364.00 | 24 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 364.00 | 40 320.00 | 34 364.00 | 24 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 847.00 | 372 847.00 | | 372 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 511.00 | 295 511.00 | | 295 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 367.00 | 139 699.00 | 38 668.00 | 178 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 399.00 | 542 399.00 | | 542 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 551.00 | 542 399.00 | 3 152.00 | 545 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 375.00 | 816 707.00 | 38 668.00 | 855 375.00 |