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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 4 403.00 | 552.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 156.00 | 80 193.00 | 43 963.00 | 124 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 576.00 | 87 001.00 | 56 575.00 | 143 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BP En cours de production de services | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 060.00 | 945.00 | 107 114.00 | 108 060.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CF Disponibilités | 335 403.00 | | 335 403.00 | 335 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 185.00 | 945.00 | 503 240.00 | 504 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 762.00 | 87 946.00 | 559 815.00 | 647 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 057.00 | 259 901.00 | | 270 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 709.00 | 10 157.00 | | 119 709.00 |
DL TOTAL (I) | 398 566.00 | 278 857.00 | | 398 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 33 974.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 690.00 | 61 505.00 | | 66 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 791.00 | 66 750.00 | | 84 791.00 |
EA Autres dettes | 9 363.00 | 8 838.00 | | 9 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 249.00 | 178 119.00 | | 161 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 815.00 | 456 976.00 | | 559 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 249.00 | 178 119.00 | | 161 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 946.00 | | 630.00 | 142 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 481.00 | | 630.00 | 128 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 400.00 | 15 601.00 | | 71 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 995.00 | 15 601.00 | | 68 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | | 867.00 | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812.00 | | 867.00 | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812.00 | | 867.00 | 1 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257.00 | |