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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 427.00 | 68 924.00 | 35 503.00 | 104 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 178.00 | 73 615.00 | 47 563.00 | 121 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 296.00 | 855.00 | 80 441.00 | 81 296.00 |
BZ Autres créances | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CF Disponibilités | 222 821.00 | | 222 821.00 | 222 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 513.00 | 855.00 | 396 658.00 | 397 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 691.00 | 74 470.00 | 444 221.00 | 518 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 904.00 | 270 057.00 | | 256 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 099.00 | 119 709.00 | | 37 099.00 |
DL TOTAL (I) | 302 803.00 | 398 566.00 | | 302 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 121.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 285.00 | | 2 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 555.00 | 66 690.00 | | 65 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 556.00 | 84 791.00 | | 51 556.00 |
EA Autres dettes | 17 094.00 | 9 363.00 | | 17 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 419.00 | 161 249.00 | | 141 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 221.00 | 559 815.00 | | 444 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 799 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 166.00 | |
FM Production stockée | | | -5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 634.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 723.00 | 4 158.00 | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 46.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 568.00 | 4 112.00 | | 4 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 37 787.00 | | 4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 518.00 | 757 545.00 | | 819 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 419.00 | 637 836.00 | | 782 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 099.00 | 119 709.00 | | 37 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 576.00 | | 12 257.00 | 143 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 655.00 | 121 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 655.00 | 106 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 111.00 | | 12 257.00 | 129 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 001.00 | 21 269.00 | 34 655.00 | 87 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 596.00 | 21 269.00 | 34 655.00 | 84 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 629.00 | 114 569.00 | 60.00 | 114 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 665.00 | 136 665.00 | | 136 665.00 |