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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 118 566.00 | 114 991.00 | 3 575.00 | 118 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 600.00 | 35 589.00 | 3 010.00 | 38 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 914.00 | 31 326.00 | 12 588.00 | 43 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 570.00 | 181 906.00 | 49 663.00 | 231 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BT Marchandises | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 634.00 | 34 478.00 | 193 156.00 | 227 634.00 |
BZ Autres créances | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CF Disponibilités | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 604.00 | 34 478.00 | 321 126.00 | 355 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 174.00 | 216 385.00 | 370 790.00 | 587 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 4 980.00 | 78 877.00 | | 4 980.00 |
DH Report à nouveau | | -10 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 757.00 | -73 898.00 | | -15 757.00 |
DL TOTAL (I) | -1 538.00 | 14 220.00 | | -1 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 876.00 | 36 261.00 | | 29 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 501.00 | 36 655.00 | | 29 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 539.00 | 144 083.00 | | 156 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 411.00 | 152 665.00 | | 156 411.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | 1 357.00 | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 327.00 | 369 664.00 | | 372 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 790.00 | 383 884.00 | | 370 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 613.00 | 369 664.00 | | 351 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 876.00 | 35 009.00 | | 29 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 409.00 | | 3 161.00 | 228 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 919.00 | | 3 161.00 | 197 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 811.00 | 12 095.00 | | 169 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 811.00 | 12 095.00 | | 169 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 850.00 | 8 136.00 | 20 714.00 | 28 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 539.00 | 156 539.00 | | 156 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 181 085.00 | 181 085.00 | | 181 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 210.00 | 201 661.00 | 46 549.00 | 248 210.00 |
VW T.V.A. | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 327.00 | 351 613.00 | 20 714.00 | 372 327.00 |