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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 118 566.00 | 118 566.00 | | 118 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 843.00 | 45 011.00 | 9 832.00 | 54 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 365.00 | 46 131.00 | 14 234.00 | 60 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 822.00 | 210 266.00 | 54 556.00 | 264 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BT Marchandises | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 387.00 | 40 216.00 | 351 172.00 | 391 387.00 |
BZ Autres créances | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 384.00 | 40 216.00 | 458 169.00 | 498 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 206.00 | 250 481.00 | 512 725.00 | 763 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
DH Report à nouveau | -21 888.00 | | | -21 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 747.00 | -21 888.00 | | 24 747.00 |
DL TOTAL (I) | 89 012.00 | 64 266.00 | | 89 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 657.00 | 94 743.00 | | 106 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 776.00 | 73 946.00 | | 45 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 157.00 | 83 408.00 | | 109 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 972.00 | 178 987.00 | | 152 972.00 |
EA Autres dettes | 9 151.00 | 10 286.00 | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 712.00 | 441 370.00 | | 423 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 725.00 | 505 636.00 | | 512 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 074.00 | 36 406.00 | | 39 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 816.00 | | 2 277.00 | 271 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 272.00 | 264 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 272.00 | 233 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 769.00 | | 2 277.00 | 240 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 339.00 | 8 199.00 | 9 272.00 | 211 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 781.00 | 8 199.00 | 9 272.00 | 210 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 343 269.00 | 343 269.00 | | 343 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
VB T. V. A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 582.00 | 11 479.00 | 52 770.00 | 67 582.00 |
VI Groupe et associés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 744.00 | 390 626.00 | 48 118.00 | 438 744.00 |
VW T.V.A. | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 712.00 | 367 609.00 | 52 770.00 | 423 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |