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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 6 413.00 | 548.00 | 5 866.00 | 6 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 387.00 | 36 953.00 | 108 434.00 | 145 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 580.00 | 54 133.00 | 138 447.00 | 192 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 880.00 | 91 634.00 | 440 246.00 | 531 880.00 |
BT Marchandises | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 334 212.00 | | 334 212.00 | 334 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 819.00 | | 489 819.00 | 489 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 699.00 | 91 634.00 | 930 065.00 | 1 021 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 115 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 387.00 | 1 469.00 | | 3 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 608.00 | 146 918.00 | | 149 608.00 |
DL TOTAL (I) | 421 245.00 | 271 637.00 | | 421 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 488.00 | 669 192.00 | | 335 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 3 087.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 156.00 | 109 273.00 | | 75 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 361.00 | 142 488.00 | | 97 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 820.00 | 924 039.00 | | 508 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 065.00 | 1 195 677.00 | | 930 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 609.00 | 416 202.00 | | 259 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 173.00 | 11 441.00 | | 9 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 597.00 | | 57 651.00 | 1 135 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 333.00 | | | 550 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 263.00 | | 35 151.00 | 585 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 014.00 | 58 812.00 | 131 193.00 | 164 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 681.00 | 58 812.00 | 101 859.00 | 134 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 315.00 | 77 103.00 | 249 211.00 | 326 315.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 002.00 | | | 341 002.00 |
VP Divers | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 820.00 | 259 609.00 | 249 211.00 | 508 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |