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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 10 031.00 | 1 397.00 | 8 634.00 | 10 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 431.00 | 53 464.00 | 106 967.00 | 160 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 935.00 | 81 232.00 | 101 703.00 | 182 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 116.00 | 136 094.00 | 415 022.00 | 551 116.00 |
BT Marchandises | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BZ Autres créances | 98 387.00 | | 98 387.00 | 98 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 457 662.00 | | 457 662.00 | 457 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 940.00 | | 633 940.00 | 633 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 056.00 | 136 094.00 | 1 048 962.00 | 1 185 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 260 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 995.00 | 3 387.00 | | 2 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 962.00 | 149 608.00 | | 25 962.00 |
DL TOTAL (I) | 447 208.00 | 421 245.00 | | 447 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 155.00 | 335 488.00 | | 450 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 815.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 086.00 | 75 156.00 | | 57 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 688.00 | 97 361.00 | | 93 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 754.00 | 508 820.00 | | 601 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 962.00 | 930 065.00 | | 1 048 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 866.00 | 259 609.00 | | 194 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 775.00 | 9 173.00 | | 8 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
UP Prêts | 10 218.00 | 3 250.00 | 6 968.00 | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 380.00 | 34 492.00 | 406 888.00 | 441 380.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 368.00 | 106 401.00 | 6 968.00 | 113 368.00 |
VW T.V.A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 754.00 | 194 866.00 | 406 888.00 | 601 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |