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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 037.00 | 32 401.00 | 13 636.00 | 46 037.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 292.00 | 47 195.00 | 25 096.00 | 72 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 620.00 | 82 176.00 | 9 443.00 | 91 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 550.00 | 161 774.00 | 91 776.00 | 253 550.00 |
BT Marchandises | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 727.00 | 48 272.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 79 825.00 | | 79 826.00 | 79 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 092.00 | 1 727.00 | 221 364.00 | 223 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 643.00 | 163 501.00 | 313 141.00 | 476 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 166.00 | 109 163.00 | | 113 166.00 |
DH Report à nouveau | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 511.00 | 4 003.00 | | 10 511.00 |
DL TOTAL (I) | 162 393.00 | 151 881.00 | | 162 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099.00 | 23 754.00 | | 15 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | 25 758.00 | | 3 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 590.00 | 70 754.00 | | 72 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 711.00 | 50 157.00 | | 45 711.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | 2.00 | | 13 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 747.00 | 170 427.00 | | 150 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 141.00 | 322 308.00 | | 313 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 414.00 | 155 330.00 | | 144 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 316.00 | | 688.00 | 262 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 454.00 | 253 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 454.00 | 163 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 678.00 | | 688.00 | 172 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 163.00 | 13 838.00 | 9 227.00 | 157 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 902.00 | 2 500.00 | | 29 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 261.00 | 11 338.00 | 9 227.00 | 127 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 728.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 097.00 | 8 763.00 | 6 334.00 | 15 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 712.00 | 32 112.00 | 4 600.00 | 36 712.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 578.00 | 144 244.00 | 6 334.00 | 150 578.00 |