| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 937.00 | 68 983.00 | 21 954.00 | 90 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 339.00 | 98 456.00 | 29 884.00 | 128 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 305.00 | 167 439.00 | 95 866.00 | 263 305.00 |
BT Marchandises | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CF Disponibilités | 185 568.00 | | 185 568.00 | 185 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 018.00 | | 301 018.00 | 301 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 323.00 | 167 439.00 | 396 884.00 | 564 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
DH Report à nouveau | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654.00 | | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 170 179.00 | | | 170 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
EA Autres dettes | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 705.00 | | | 226 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 884.00 | | | 396 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 574.00 | | | 200 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 582.00 | | 4 724.00 | 258 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 553.00 | | 4 724.00 | 214 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 010.00 | 16 429.00 | | 151 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 010.00 | 16 429.00 | | 151 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 018.00 | 9 957.00 | 26 061.00 | 36 018.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 237.00 | 42 637.00 | 4 600.00 | 47 237.00 |
VW T.V.A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 635.00 | 200 574.00 | 26 061.00 | 226 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
ST Autres comptes | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
YT Sous‐traitance | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 454.00 | | | 204 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 476.00 | | | 182 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |