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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 528.00 | 96 814.00 | 56 713.00 | 153 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 538.00 | 103 713.00 | 117 825.00 | 221 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 810.00 | 204 779.00 | 178 030.00 | 382 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
BN En cours de production de biens | 111 914.00 | | 111 914.00 | 111 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BZ Autres créances | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 373.00 | | 185 373.00 | 185 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 184.00 | 204 779.00 | 363 404.00 | 568 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 202.00 | | | -35 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 067.00 | | | 135 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 961.00 | | | 350 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 404.00 | | | 363 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 965.00 | | | 187 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 222.00 | | 104 062.00 | 280 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 382 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 378 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 970.00 | | 104 062.00 | 275 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 938.00 | 37 315.00 | 1 474.00 | 168 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 686.00 | 37 315.00 | 1 474.00 | 164 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
UX Autres créances clients | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 756.00 | 39 333.00 | 82 423.00 | 121 756.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 388.00 | 187 965.00 | 82 423.00 | 270 388.00 |