| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 229.00 | 108 855.00 | 45 373.00 | 154 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 538.00 | 132 084.00 | 89 454.00 | 221 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 511.00 | 245 192.00 | 138 318.00 | 383 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
BN En cours de production de biens | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 216.00 | | 186 216.00 | 186 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 728.00 | 245 192.00 | 324 535.00 | 569 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 431.00 | | | 111 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
EA Autres dettes | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 169.00 | | | 277 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 535.00 | | | 324 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 984.00 | | | 158 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 811.00 | | 2 405.00 | 382 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704.00 | 383 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 379 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 559.00 | | 2 405.00 | 378 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 780.00 | 42 117.00 | 1 704.00 | 204 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 528.00 | 42 117.00 | 1 704.00 | 200 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UX Autres créances clients | 91 355.00 | 91 355.00 | | 91 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 259.00 | 39 799.00 | 71 460.00 | 111 259.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 444.00 | 158 985.00 | 71 460.00 | 230 444.00 |