| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 681.00 | 45 693.00 | 13 988.00 | 59 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 181.00 | 101 194.00 | 6 987.00 | 108 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 513.00 | 146 887.00 | 21 626.00 | 168 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 966.00 | 109 108.00 | 549 858.00 | 658 966.00 |
BZ Autres créances | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
CF Disponibilités | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 347.00 | 109 108.00 | 692 239.00 | 801 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 860.00 | 255 995.00 | 713 865.00 | 969 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 072.00 | 137 049.00 | | 170 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 292.00 | 33 023.00 | | 42 292.00 |
DL TOTAL (I) | 217 864.00 | 175 572.00 | | 217 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 811.00 | 95 726.00 | | 62 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 741.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 621.00 | 74 824.00 | | 154 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 229.00 | 121 717.00 | | 139 229.00 |
EA Autres dettes | 138 967.00 | 56 831.00 | | 138 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 001.00 | 349 838.00 | | 496 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 865.00 | 525 410.00 | | 713 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 305.00 | 288 894.00 | | 470 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 523.00 | 25 284.00 | 2 920.00 | 124 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 523.00 | 25 284.00 | 2 920.00 | 124 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 229.00 | 139 229.00 | | 139 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 594.00 | 138 594.00 | | 138 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 658 966.00 | 658 966.00 | | 658 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 676.00 | 16 980.00 | 25 696.00 | 42 676.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 484.00 | 688 848.00 | 636.00 | 689 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 001.00 | 470 305.00 | 25 696.00 | 496 001.00 |