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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 581.00 | 57 006.00 | 4 575.00 | 61 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 803.00 | 111 575.00 | 19 229.00 | 130 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 035.00 | 168 581.00 | 24 455.00 | 193 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 215 772.00 | | 215 772.00 | 215 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
BZ Autres créances | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CF Disponibilités | 218 608.00 | | 218 608.00 | 218 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 007.00 | | 997 007.00 | 997 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 042.00 | 168 581.00 | 1 021 460.00 | 1 190 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 072.00 | 170 072.00 | | 211 072.00 |
DH Report à nouveau | 18 809.00 | 18 792.00 | | 18 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 324.00 | 41 016.00 | | 50 324.00 |
DL TOTAL (I) | 285 705.00 | 235 380.00 | | 285 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 416.00 | 321 752.00 | | 321 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 15 735.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 041.00 | 173 843.00 | | 182 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 924.00 | 172 899.00 | | 221 924.00 |
EA Autres dettes | 8 001.00 | 5 272.00 | | 8 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 756.00 | 689 501.00 | | 735 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 460.00 | 924 881.00 | | 1 021 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 865.00 | 630 620.00 | | 445 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 492.00 | 5 170.00 | | 2 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 192 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 752.00 | | 1 932.00 | 190 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 800.00 | 8 892.00 | 111.00 | 159 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 800.00 | 8 892.00 | 111.00 | 159 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 041.00 | 182 041.00 | | 182 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 924.00 | 221 924.00 | | 221 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 924.00 | 29 033.00 | 289 891.00 | 318 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 763.00 | 559 127.00 | 636.00 | 559 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 756.00 | 445 865.00 | 289 891.00 | 735 756.00 |