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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 125.00 | 1 925.00 | 213 200.00 | 215 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 451.00 | 30 922.00 | 3 529.00 | 34 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 068.00 | 32 847.00 | 221 221.00 | 254 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
BZ Autres créances | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CF Disponibilités | 124 206.00 | | 124 206.00 | 124 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 137.00 | | 182 137.00 | 182 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 206.00 | 32 847.00 | 403 359.00 | 436 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 134 437.00 | 106 013.00 | | 134 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 010.00 | 28 424.00 | | 49 010.00 |
DL TOTAL (I) | 187 848.00 | 138 837.00 | | 187 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 98 176.00 | | 7 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 900.00 | 95 599.00 | | 203 900.00 |
EA Autres dettes | | 61 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 510.00 | 254 884.00 | | 215 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 359.00 | 393 722.00 | | 403 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 510.00 | | | 215 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 280.00 | | 2 789.00 | 251 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 126.00 | | | 215 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 863.00 | | 2 589.00 | 31 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | 200.00 | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 421.00 | 2 427.00 | | 30 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 495.00 | 2 427.00 | | 28 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 019.00 | 91 019.00 | | 91 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 423.00 | 57 931.00 | 4 491.00 | 62 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 511.00 | 215 511.00 | | 215 511.00 |