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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 125.00 | 1 925.00 | 213 200.00 | 215 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 931.00 | 1 949.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 657.00 | 19 013.00 | 10 643.00 | 29 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 654.00 | 21 869.00 | 231 784.00 | 253 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
BZ Autres créances | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CF Disponibilités | 228 696.00 | | 228 696.00 | 228 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 586.00 | | 320 586.00 | 320 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 240.00 | 21 869.00 | 552 370.00 | 574 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
DL TOTAL (I) | 184 895.00 | | | 184 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 599.00 | | | 186 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 475.00 | | | 367 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 370.00 | | | 552 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 227.00 | | | 196 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 792.00 | | 6 512.00 | 265 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 253 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 650.00 | 32 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 126.00 | | | 215 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 675.00 | | 6 512.00 | 44 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 354.00 | 6 166.00 | 18 650.00 | 34 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 429.00 | 6 166.00 | 18 650.00 | 32 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 711.00 | 95 711.00 | | 95 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 599.00 | 15 351.00 | 171 248.00 | 186 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 106.00 | 87 114.00 | 5 991.00 | 93 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 475.00 | 196 227.00 | 171 248.00 | 367 475.00 |