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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 009.00 | 20 299.00 | 5 710.00 | 26 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 009.00 | 20 299.00 | 5 710.00 | 26 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 120 914.00 | | 120 914.00 | 120 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 924.00 | | 161 924.00 | 161 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 934.00 | 20 299.00 | 167 634.00 | 187 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 449.00 | 53 667.00 | | 58 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 973.00 | 4 783.00 | | 7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 68 622.00 | 60 649.00 | | 68 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 3 445.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 522.00 | 28 013.00 | | 48 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 840.00 | 2 168.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | 12 994.00 | | 8 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 324.00 | 16 490.00 | | 37 324.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 012.00 | 63 110.00 | | 99 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 634.00 | 123 760.00 | | 167 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 012.00 | 62 240.00 | | 99 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 611.00 | | 244 611.00 | 244 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 611.00 | | 244 611.00 | 244 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 6 292.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 6 292.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -6 292.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 678.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 706.00 | 209 130.00 | | 244 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 734.00 | 204 347.00 | | 236 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 973.00 | 4 783.00 | | 7 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 426.00 | | 583.00 | 25 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 426.00 | | 583.00 | 25 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 048.00 | 3 251.00 | | 17 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 048.00 | 3 251.00 | | 17 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 010.00 | 3 286.00 | 27 724.00 | 31 010.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 67.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 529.00 | 2 340.00 | | 2 529.00 |
ST Autres comptes | 18 557.00 | 15 507.00 | | 18 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 2 520.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 1 042.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | 1 109.00 | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 258.00 | 22 962.00 | | 28 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 048.00 | 16 476.00 | | 18 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 778.00 | 20 367.00 | | 24 778.00 |