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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 009.00 | 24 826.00 | 1 183.00 | 26 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 461.00 | 24 826.00 | 11 635.00 | 36 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BZ Autres créances | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 429.00 | | 192 429.00 | 192 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 890.00 | 24 826.00 | 204 064.00 | 228 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 111.00 | 66 422.00 | | 71 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814.00 | 4 689.00 | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 74 125.00 | 73 311.00 | | 74 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 073.00 | 38 913.00 | | 39 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 973.00 | 12 005.00 | | 14 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 247.00 | 42 821.00 | | 75 247.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 939.00 | 93 739.00 | | 129 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 064.00 | 167 050.00 | | 204 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 739.00 | 99 012.00 | | 93 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 440.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 440.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -440.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 822.00 | 219 257.00 | | 202 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 008.00 | 214 568.00 | | 202 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814.00 | 4 689.00 | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 009.00 | | 452.00 | 36 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 452.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 299.00 | 3 348.00 | | 20 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | 3 348.00 | | 20 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VI Groupe et associés | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |