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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 213.00 | 53 738.00 | 8 475.00 | 62 213.00 |
040 Immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 863.00 | 53 738.00 | 81 124.00 | 134 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
110 Total général Actif | 232 589.00 | 53 738.00 | 178 851.00 | 232 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 381.00 | 15 235.00 | | 17 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 986.00 | 151 204.00 | | 118 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 270.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 100.00 | 170 709.00 | | 143 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 864.00 | 19 675.00 | | 9 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 425.00 | 15 236.00 | | -7 425.00 |
242 Autres charges externes. | 68 100.00 | 61 399.00 | | 68 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | 4 577.00 | | 5 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 592.00 | 40 205.00 | | 34 592.00 |
252 Charges sociales | 10 633.00 | 17 814.00 | | 10 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | 6 135.00 | | 2 966.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 420.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 770.00 | 165 461.00 | | 124 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 330.00 | 5 248.00 | | 18 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 560.00 | 3 330.00 | | 2 560.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 1 519.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 318.00 | 1 779.00 | | 17 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 877.00 | 5 280.00 | | 2 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |