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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 213.00 | 56 451.00 | 5 762.00 | 62 213.00 |
040 Immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 958.00 | 56 451.00 | 78 507.00 | 134 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
072 Créances – Autres | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
084 Disponibilités | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 917.00 | | 110 917.00 | 110 917.00 |
110 Total général Actif | 245 875.00 | 56 451.00 | 189 423.00 | 245 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 985.00 | 17 381.00 | | 31 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 600.00 | 118 986.00 | | 125 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 1 000.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | | 5 733.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 685.00 | 143 100.00 | | 159 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 580.00 | 9 864.00 | | 22 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 280.00 | -7 425.00 | | 3 280.00 |
242 Autres charges externes. | 81 372.00 | 68 100.00 | | 81 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 5 536.00 | | 3 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 080.00 | 34 592.00 | | 58 080.00 |
252 Charges sociales | 9 409.00 | 10 633.00 | | 9 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | 2 966.00 | | 2 713.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 504.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 277.00 | 124 770.00 | | 181 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 592.00 | 18 330.00 | | -21 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 004.00 | 2 560.00 | | 5 004.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 484.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 17 318.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 378.00 | 2 877.00 | | -17 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 863.00 | | | 134 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |