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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 167.00 | 5 107.00 | 11 060.00 | 16 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 492.00 | 72 608.00 | 11 885.00 | 84 492.00 |
BT Marchandises | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CF Disponibilités | 88 029.00 | | 88 029.00 | 88 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 208.00 | | 165 208.00 | 165 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 701.00 | 72 608.00 | 177 093.00 | 249 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 464.00 | | | -17 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 334.00 | | | 94 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
EA Autres dettes | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 008.00 | | | 173 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 093.00 | | | 177 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 626.00 | | | 172 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 012.00 | | 420 012.00 | 420 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 012.00 | | 420 012.00 | 420 012.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 900.00 | | | -40 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 014.00 | | | 420 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 465.00 | | | 406 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 691.00 | | 10 801.00 | 73 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | | 10 801.00 | 5 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 073.00 | 1 535.00 | | 71 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 798.00 | 141.00 | | 22 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713.00 | 1 394.00 | | 3 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152.00 | 770.00 | 382.00 | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102.00 | 6 277.00 | 825.00 | 7 102.00 |
VW T.V.A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 008.00 | 172 626.00 | 382.00 | 173 008.00 |