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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 215.00 | 5 341.00 | 28 874.00 | 34 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 283.00 | 6 951.00 | 27 332.00 | 34 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 335.00 | 35 231.00 | 70 103.00 | 105 335.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 210 169.00 | | 210 169.00 | 210 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 383.00 | | 217 383.00 | 217 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 718.00 | 35 231.00 | 287 487.00 | 322 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 916.00 | | | -3 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 627.00 | | | 161 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 811.00 | | | 280 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 487.00 | | | 287 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 787.00 | | | 166 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 601.00 | | | 303 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 010.00 | | | 301 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 492.00 | | 102 627.00 | 84 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 785.00 | 105 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 776.00 | 46 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 009.00 | 34 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 561.00 | | 80 402.00 | 44 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 167.00 | | 21 125.00 | 16 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 1 100.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 608.00 | 9 981.00 | 47 358.00 | 72 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 561.00 | 5 341.00 | 44 561.00 | 44 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107.00 | 4 640.00 | 2 796.00 | 5 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 863.00 | 839.00 | 2 259.00 | 114 863.00 |
VI Groupe et associés | 161 627.00 | 161 627.00 | | 161 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 550.00 | | | 114 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139.00 | 7 214.00 | 1 925.00 | 9 139.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 811.00 | 166 787.00 | 2 259.00 | 280 811.00 |