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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 715.00 | 19 080.00 | 20 635.00 | 39 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | 1 654.00 | 852.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 769.00 | 23 609.00 | 39 160.00 | 62 769.00 |
BT Marchandises | 246 525.00 | | 246 525.00 | 246 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 143.00 | 965.00 | 1 211 178.00 | 1 212 143.00 |
BZ Autres créances | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
CF Disponibilités | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 566.00 | 965.00 | 1 571 601.00 | 1 572 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 335.00 | 24 574.00 | 1 610 761.00 | 1 635 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 325.00 | 249 372.00 | | 215 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 212.00 | -34 048.00 | | 7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 239 036.00 | 231 825.00 | | 239 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 959.00 | 99 431.00 | | 64 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 501.00 | 11 595.00 | | 10 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 660.00 | 115 893.00 | | 220 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 942.00 | 26 519.00 | | 22 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 975.00 | 70 308.00 | | 101 975.00 |
EA Autres dettes | 973 330.00 | 493 219.00 | | 973 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 725.00 | 790 446.00 | | 1 371 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 761.00 | 1 022 271.00 | | 1 610 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 854.00 | 8 691.00 | | 14 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 978.00 | 8 691.00 | | 11 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 660.00 | 220 660.00 | | 220 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
UX Autres créances clients | 238 813.00 | 238 813.00 | | 238 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 853.00 | 35 103.00 | 29 750.00 | 64 853.00 |
VI Groupe et associés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VP Divers | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 865.00 | 314 191.00 | 17 674.00 | 331 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 395.00 | 368 645.00 | 29 750.00 | 398 395.00 |