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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 910.00 | 43 354.00 | 556.00 | 43 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 3 007.00 | 2 284.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 794.00 | 47 249.00 | 14 545.00 | 61 794.00 |
BT Marchandises | 244 269.00 | | 244 269.00 | 244 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 398.00 | 1 347.00 | 339 052.00 | 340 398.00 |
CF Disponibilités | 192 769.00 | | 192 769.00 | 192 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 436.00 | 1 347.00 | 776 089.00 | 777 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 230.00 | 48 595.00 | 790 635.00 | 839 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 386 175.00 | 303 040.00 | | 386 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 236.00 | 83 135.00 | | 99 236.00 |
DL TOTAL (I) | 501 912.00 | 402 675.00 | | 501 912.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 149.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | 7 285.00 | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 823.00 | 207 290.00 | | 175 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 066.00 | 86 266.00 | | 103 066.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 1 404.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 723.00 | 302 394.00 | | 288 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 635.00 | 725 070.00 | | 790 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 141.00 | | 2 653.00 | 59 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 581.00 | | 2 619.00 | 46 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 671.00 | | 34.00 | 11 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 180.00 | 4 069.00 | | 43 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 292.00 | 4 069.00 | | 42 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 823.00 | 175 823.00 | | 175 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 066.00 | 103 066.00 | | 103 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
UX Autres créances clients | 275 292.00 | 275 292.00 | | 275 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 103.00 | 340 398.00 | 11 706.00 | 352 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 724.00 | 288 724.00 | | 288 724.00 |