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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 875.00 | 274 059.00 | 817.00 | 274 875.00 |
AH Fonds commercial | 345 053.00 | | 345 053.00 | 345 053.00 |
AN Terrains | 204 488.00 | 70 821.00 | 133 667.00 | 204 488.00 |
AP Constructions | 1 593 984.00 | 839 608.00 | 754 376.00 | 1 593 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 600.00 | 1 184 047.00 | 195 553.00 | 1 379 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 341.00 | 1 794 237.00 | 300 104.00 | 2 094 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 656.00 | | 490 656.00 | 490 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 474 640.00 | 4 162 772.00 | 11 311 868.00 | 15 474 640.00 |
BT Marchandises | 3 047 872.00 | 203 919.00 | 2 843 954.00 | 3 047 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 202 275.00 | 2 262 925.00 | 10 939 351.00 | 13 202 275.00 |
BZ Autres créances | 2 165 595.00 | 780.00 | 2 164 815.00 | 2 165 595.00 |
CF Disponibilités | 2 895 538.00 | | 2 895 538.00 | 2 895 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 358 125.00 | 2 467 623.00 | 18 890 502.00 | 21 358 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 832 766.00 | 6 630 395.00 | 30 202 371.00 | 36 832 766.00 |
CU Autres participations | 9 081 533.00 | | 9 081 533.00 | 9 081 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 611 796.00 | | | 12 611 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 354.00 | | | 1 488 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 591.00 | | | 104 591.00 |
DL TOTAL (I) | 16 404 740.00 | | | 16 404 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 267 742.00 | | | 6 267 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 577.00 | | | 2 689 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 901.00 | | | 3 036 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 026.00 | | | 1 559 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
EA Autres dettes | 154 114.00 | | | 154 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 797 630.00 | | | 13 797 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 202 371.00 | | | 30 202 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 765 858.00 | | | 6 765 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 376 692.00 | | 31 376 692.00 | 31 376 692.00 |
FG Production vendue services | 1 140 900.00 | | 1 140 900.00 | 1 140 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 517 592.00 | | 32 517 592.00 | 32 517 592.00 |
FM Production stockée | | | -37 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 602 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 139 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 859.00 | |
GE Autres charges | | | 37 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 311 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 701.00 | | | 135 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 127.00 | | | 213 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 870.00 | | | 220 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 744.00 | | | -7 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 689.00 | | | 119 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 179.00 | | | 649 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 893 065.00 | | | 33 893 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 404 711.00 | | | 32 404 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 354.00 | | | 1 488 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178 140.00 | 239 341.00 | 254 710.00 | 4 178 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 623.00 | 453.00 | 30 018.00 | 303 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 517.00 | 238 888.00 | 224 692.00 | 3 874 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 701.00 | | 135 701.00 | 135 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 032.00 | 203 919.00 | 286 032.00 | 286 032.00 |
6T Sur comptes clients | 2 323 796.00 | 596 941.00 | 657 032.00 | 2 323 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609 827.00 | 800 860.00 | 943 064.00 | 2 609 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 689 577.00 | 1 093 278.00 | 511 832.00 | 2 689 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 901.00 | 3 036 901.00 | | 3 036 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559 026.00 | 1 559 026.00 | | 1 559 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 765.00 | | 500 765.00 | 500 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 267 742.00 | 832 269.00 | 2 919 468.00 | 6 267 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 414 715.00 | 15 414 715.00 | | 15 414 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 915 480.00 | 15 414 715.00 | 500 765.00 | 15 915 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 797 630.00 | 6 765 858.00 | 3 431 300.00 | 13 797 630.00 |