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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 969.00 | 296 119.00 | 9 850.00 | 305 969.00 |
AH Fonds commercial | 345 053.00 | | 345 053.00 | 345 053.00 |
AN Terrains | 204 488.00 | 89 763.00 | 114 725.00 | 204 488.00 |
AP Constructions | 1 656 632.00 | 1 070 436.00 | 586 195.00 | 1 656 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 854.00 | 1 374 296.00 | 96 558.00 | 1 470 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 932.00 | 1 788 265.00 | 360 668.00 | 2 148 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 492 322.00 | | 1 492 322.00 | 1 492 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 388 744.00 | 4 618 879.00 | 17 769 864.00 | 22 388 744.00 |
BT Marchandises | 4 332 432.00 | 123 813.00 | 4 208 619.00 | 4 332 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 025 471.00 | 1 172 349.00 | 9 853 122.00 | 11 025 471.00 |
BZ Autres créances | 622 239.00 | | 622 239.00 | 622 239.00 |
CF Disponibilités | 5 630 614.00 | | 5 630 614.00 | 5 630 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 670 118.00 | 1 296 161.00 | 20 373 956.00 | 21 670 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 058 861.00 | 5 915 041.00 | 38 143 820.00 | 44 058 861.00 |
CU Autres participations | 14 754 384.00 | | 14 754 384.00 | 14 754 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 15 964 363.00 | | | 15 964 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 581.00 | | | 1 513 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
DL TOTAL (I) | 19 755 270.00 | | | 19 755 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 479 497.00 | | | 11 479 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 404.00 | | | 1 940 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 517.00 | | | 2 655 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 588.00 | | | 1 858 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EA Autres dettes | 438 093.00 | | | 438 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 388 550.00 | | | 18 388 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 143 820.00 | | | 38 143 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 318 886.00 | | | 8 318 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 608 934.00 | | 31 608 934.00 | 31 608 934.00 |
FG Production vendue services | 1 956 761.00 | | 1 956 761.00 | 1 956 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 565 695.00 | | 33 565 695.00 | 33 565 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 176 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 963 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 985.00 | |
GE Autres charges | | | 29 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 365 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 112.00 | | | 211 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 694.00 | | | 133 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 946.00 | | | 77 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 255.00 | | | 452 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 649 728.00 | | | 34 649 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 136 147.00 | | | 33 136 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 581.00 | | | 1 513 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 896.00 | 301 349.00 | 2 366.00 | 4 319 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 755.00 | 10 365.00 | | 285 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 141.00 | 290 984.00 | 2 366.00 | 4 034 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 889.00 | 123 813.00 | 154 889.00 | 154 889.00 |
6T Sur comptes clients | 1 217 254.00 | 270 172.00 | 315 077.00 | 1 217 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 143.00 | 393 985.00 | 469 966.00 | 1 372 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 143.00 | 393 985.00 | 469 966.00 | 1 372 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940 404.00 | 1 940 404.00 | | 1 940 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 517.00 | 2 655 517.00 | | 2 655 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858 588.00 | 1 858 588.00 | | 1 858 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 093.00 | 438 093.00 | | 438 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502 432.00 | | 1 502 432.00 | 1 502 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 479 497.00 | 1 409 832.00 | 4 804 712.00 | 11 479 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707 072.00 | 11 707 072.00 | | 11 707 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 209 503.00 | 11 707 072.00 | 1 502 432.00 | 13 209 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 388 550.00 | 8 318 886.00 | 4 804 712.00 | 18 388 550.00 |