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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 040.00 | 6 576.00 | 32 463.00 | 39 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 638.00 | 12 014.00 | 12 624.00 | 24 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 193.00 | 18 591.00 | 45 602.00 | 64 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
BZ Autres créances | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 106 648.00 | | 106 648.00 | 106 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 967.00 | | 270 967.00 | 270 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 161.00 | 18 591.00 | 316 570.00 | 335 161.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 116.00 | | | 130 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DL TOTAL (I) | 150 732.00 | | | 150 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 838.00 | | | 165 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 570.00 | | | 316 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 188.00 | | | 137 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 977.00 | | 519 977.00 | 519 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 977.00 | | 519 977.00 | 519 977.00 |
FM Production stockée | | | 1 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 606.00 | | | 532 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 990.00 | | | 522 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 879.00 | | 13 914.00 | 50 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 64 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 63 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 864.00 | | 13 414.00 | 50 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 413.00 | 6 777.00 | 599.00 | 12 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 413.00 | 6 777.00 | 599.00 | 12 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VB T. V. A. | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
VI Groupe et associés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 838.00 | 137 188.00 | | 165 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
ST Autres comptes | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
YT Sous‐traitance | 246 378.00 | | | 246 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 837.00 | | | 314 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |