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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 259.00 | 8 989.00 | 31 270.00 | 40 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 045.00 | 16 711.00 | 9 333.00 | 26 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 819.00 | 25 700.00 | 41 119.00 | 66 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 791.00 | | 179 791.00 | 179 791.00 |
BZ Autres créances | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
CF Disponibilités | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 081.00 | | 291 081.00 | 291 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 901.00 | 25 700.00 | 332 201.00 | 357 901.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 732.00 | | | 139 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
DL TOTAL (I) | 198 673.00 | | | 198 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 201.00 | | | 332 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 595.00 | | 540 595.00 | 540 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 595.00 | | 540 595.00 | 540 595.00 |
FM Production stockée | | | -1 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 651.00 | | | 554 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 710.00 | | | 506 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 193.00 | | 3 716.00 | 64 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 66 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 66 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 678.00 | | 3 716.00 | 63 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 591.00 | 8 199.00 | 1 090.00 | 18 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 591.00 | 8 199.00 | 1 090.00 | 18 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 179 791.00 | 179 791.00 | | 179 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VI Groupe et associés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 311.00 | 227 311.00 | | 227 311.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 820.00 | 104 585.00 | | 127 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
ST Autres comptes | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
YT Sous‐traitance | 226 341.00 | | | 226 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74.00 | | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 678.00 | | | 281 678.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |