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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 015.00 | 34 767.00 | 20 249.00 | 55 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 857.00 | 43 654.00 | 27 203.00 | 70 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 872.00 | 78 420.00 | 49 452.00 | 127 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BN En cours de production de biens | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 172.00 | | 276 172.00 | 276 172.00 |
BZ Autres créances | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CF Disponibilités | 262 119.00 | | 262 119.00 | 262 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 371.00 | | 575 371.00 | 575 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 243.00 | 78 420.00 | 624 823.00 | 703 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 271.00 | 254 157.00 | | 301 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 085.00 | 87 114.00 | | 112 085.00 |
DL TOTAL (I) | 422 157.00 | 350 071.00 | | 422 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 320.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 882.00 | 192 929.00 | | 89 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 460.00 | 109 379.00 | | 98 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 666.00 | 302 628.00 | | 202 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 823.00 | 652 699.00 | | 624 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 666.00 | 302 628.00 | | 202 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 320.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 045.00 | | 19 628.00 | 120 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 127 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 125 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 045.00 | | 19 628.00 | 118 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 083.00 | 23 138.00 | 11 800.00 | 67 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 083.00 | 23 138.00 | 11 800.00 | 67 083.00 |