| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 890.00 | 28 451.00 | 32 439.00 | 60 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 114.00 | 64 145.00 | 9 969.00 | 74 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 004.00 | 92 595.00 | 44 409.00 | 137 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BN En cours de production de biens | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 527.00 | | 255 527.00 | 255 527.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 232 773.00 | | 232 773.00 | 232 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 052.00 | | 516 052.00 | 516 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 056.00 | 92 595.00 | 560 461.00 | 653 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 408.00 | 359 357.00 | | 172 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 907.00 | 103 051.00 | | 159 907.00 |
DL TOTAL (I) | 341 115.00 | 471 208.00 | | 341 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 280.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 479.00 | 56 762.00 | | 118 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 327.00 | 73 222.00 | | 100 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 346.00 | 130 263.00 | | 219 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 461.00 | 601 471.00 | | 560 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 280.00 | | 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 525.00 | | 11 979.00 | 126 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 137 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 025.00 | | 11 979.00 | 123 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 406.00 | 15 189.00 | 92 595.00 | 77 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 406.00 | 15 189.00 | 92 595.00 | 77 406.00 |