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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 687.00 | 313.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 104.00 | 2 674.00 | 6 430.00 | 9 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 154.00 | 3 361.00 | 11 793.00 | 15 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 493.00 | | 272 493.00 | 272 493.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CF Disponibilités | 217 401.00 | | 217 401.00 | 217 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 641.00 | | 506 641.00 | 506 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 795.00 | 3 361.00 | 518 434.00 | 521 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 625.00 | | | 240 625.00 |
DL TOTAL (I) | 242 825.00 | | | 242 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 070.00 | | | 97 070.00 |
EA Autres dettes | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 350.00 | | | 151 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 609.00 | | | 275 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 434.00 | | | 518 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 461.00 | | | 318 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 211.00 | | 926 211.00 | 926 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 211.00 | | 926 211.00 | 926 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 402.00 | | | 926 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 777.00 | | | 685 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 625.00 | | | 240 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 282.00 | | 5 872.00 | 9 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | | 5 872.00 | 3 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 2 443.00 | | 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 333.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 2 110.00 | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 272 493.00 | 272 493.00 | | 272 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VI Groupe et associés | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 290.00 | 289 240.00 | 5 050.00 | 294 290.00 |
VW T.V.A. | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 609.00 | 275 609.00 | | 275 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350 109.00 | | | 350 109.00 |
ST Autres comptes | 113 530.00 | | | 113 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 393.00 | | | 184 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 652.00 | | | 529 652.00 |