| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 696.00 | 29 802.00 | 20 893.00 | 50 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 174.00 | 30 802.00 | 26 372.00 | 57 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 924.00 | | 392 924.00 | 392 924.00 |
BZ Autres créances | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 114.00 | | 413 114.00 | 413 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 288.00 | 30 802.00 | 439 486.00 | 470 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
DL TOTAL (I) | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 148.00 | | | 133 148.00 |
EA Autres dettes | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 972.00 | | | 376 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 486.00 | | | 439 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 858.00 | | | 307 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 460.00 | | 1 337 460.00 | 1 337 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 460.00 | | 1 337 460.00 | 1 337 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 508.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 059.00 | | | 1 339 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 746.00 | | | 1 278 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 213.00 | | 961.00 | 56 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 864.00 | | 832.00 | 49 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | 130.00 | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 294.00 | 7 508.00 | | 23 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 294.00 | 7 508.00 | | 22 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 392 924.00 | 392 924.00 | | 392 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 703.00 | 19 590.00 | 69 114.00 | 88 703.00 |
VI Groupe et associés | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 655.00 | 412 177.00 | 5 479.00 | 417 655.00 |
VW T.V.A. | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 972.00 | 307 858.00 | 69 114.00 | 376 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 652 394.00 | | | 652 394.00 |
ST Autres comptes | 164 992.00 | | | 164 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
YT Sous‐traitance | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 920.00 | | | 285 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 234.00 | | | 1 006 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |