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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 6 114.00 | 1 638.00 | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 023.00 | 7 242.00 | 77 782.00 | 85 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 985.00 | 13 355.00 | 79 630.00 | 92 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BZ Autres créances | 119 563.00 | | 119 563.00 | 119 563.00 |
CF Disponibilités | 350 422.00 | | 350 422.00 | 350 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 503.00 | | 481 503.00 | 481 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 488.00 | 13 355.00 | 561 133.00 | 574 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 127 952.00 | 83 651.00 | | 127 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 000.00 | 44 301.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 186 652.00 | 135 652.00 | | 186 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 750.00 | 58 353.00 | | 190 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 976.00 | 28 753.00 | | 96 976.00 |
EA Autres dettes | 86 754.00 | 6 000.00 | | 86 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 481.00 | 93 107.00 | | 374 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 133.00 | 228 759.00 | | 561 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 481.00 | 93 107.00 | | 374 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 799.00 | | 696 799.00 | 696 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 799.00 | | 696 799.00 | 696 799.00 |
FQ Autres produits | | | 5 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | 100.00 | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 100.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | -100.00 | | -3 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | 10 346.00 | | 12 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 333.00 | 501 188.00 | | 702 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 333.00 | 456 887.00 | | 651 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 000.00 | 44 301.00 | | 51 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 426.00 | 7 535.00 | | 7 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 606.00 | | 82 379.00 | 10 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 606.00 | | 82 169.00 | 10 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577.00 | 9 778.00 | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | 9 778.00 | | 3 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VC Groupe et associés | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 291.00 | 131 291.00 | | 131 291.00 |
VW T.V.A. | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 481.00 | 374 481.00 | | 374 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 2 965.00 | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 469.00 | 7 497.00 | | 4 469.00 |
ST Autres comptes | 76 257.00 | 67 983.00 | | 76 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 230.00 | 22 117.00 | | 15 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 469 431.00 | 306 601.00 | | 469 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 073.00 | 2 965.00 | | 3 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 344.00 | 63 836.00 | | 123 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 571.00 | 38 320.00 | | 32 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 387.00 | 404 197.00 | | 565 387.00 |