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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 7 415.00 | 337.00 | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 047.00 | 28 028.00 | 80 019.00 | 108 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 009.00 | 35 443.00 | 80 566.00 | 116 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BZ Autres créances | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
CF Disponibilités | 278 142.00 | | 278 142.00 | 278 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 754.00 | | 370 754.00 | 370 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 762.00 | 35 443.00 | 451 319.00 | 486 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 178 952.00 | 127 952.00 | | 178 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 429.00 | 51 000.00 | | 113 429.00 |
DL TOTAL (I) | 300 081.00 | 186 652.00 | | 300 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 971.00 | 190 750.00 | | 79 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 035.00 | 96 976.00 | | 56 035.00 |
EA Autres dettes | | 86 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 238.00 | 374 481.00 | | 151 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 319.00 | 561 133.00 | | 451 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 238.00 | 374 481.00 | | 151 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 109.00 | | 607 109.00 | 607 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 109.00 | | 607 109.00 | 607 109.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 088.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 702.00 | | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 3 581.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 3 581.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 506.00 | -3 581.00 | | 7 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 229.00 | 12 950.00 | | 37 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 053.00 | 702 333.00 | | 616 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 624.00 | 651 333.00 | | 502 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 429.00 | 51 000.00 | | 113 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 985.00 | | 23 023.00 | 92 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 775.00 | | 23 023.00 | 92 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 355.00 | 22 088.00 | | 13 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 355.00 | 22 088.00 | | 13 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VC Groupe et associés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 238.00 | 151 238.00 | | 151 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 3 073.00 | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 937.00 | 4 469.00 | | 937.00 |
ST Autres comptes | 119 071.00 | 76 257.00 | | 119 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 719.00 | 15 230.00 | | 14 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 199 910.00 | 469 431.00 | | 199 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 490.00 | 3 073.00 | | 4 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 501.00 | 123 344.00 | | 120 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 369.00 | 32 571.00 | | 54 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 637.00 | 565 387.00 | | 334 637.00 |