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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 652.00 | 230.00 | 3 421.00 | 3 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 904.00 | 789.00 | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 964.00 | 11 207.00 | 88 756.00 | 99 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 224.00 | 12 342.00 | 104 882.00 | 117 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 469.00 | | 144 469.00 | 144 469.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 113 082.00 | | 113 082.00 | 113 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 320.00 | | 284 320.00 | 284 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 544.00 | 12 342.00 | 389 202.00 | 401 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 126 693.00 | | | 126 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
DL TOTAL (I) | 188 526.00 | | | 188 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 675.00 | | | 200 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 202.00 | | | 389 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 805.00 | | | 147 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 533.00 | | 104 336.00 | 17 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 11 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 645.00 | 117 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 105 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | 102 931.00 | 3 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 470.00 | | 1 405.00 | 14 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 11 638.00 | 247.00 | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 11 638.00 | 247.00 | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
UX Autres créances clients | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 074.00 | 22 204.00 | 52 870.00 | 75 074.00 |
VI Groupe et associés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 784.00 | 153 869.00 | 11 915.00 | 165 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 676.00 | 147 806.00 | 52 870.00 | 200 676.00 |