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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 652.00 | 1 326.00 | 2 326.00 | 3 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 983.00 | 79 181.00 | 203 802.00 | 282 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 983.00 | 82 200.00 | 208 783.00 | 290 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 112.00 | | 188 112.00 | 188 112.00 |
BZ Autres créances | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 405.00 | | 327 405.00 | 327 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 388.00 | 82 200.00 | 536 188.00 | 618 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 223 356.00 | 154 382.00 | | 223 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 507.00 | 68 974.00 | | -30 507.00 |
DL TOTAL (I) | 208 249.00 | 238 756.00 | | 208 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 013.00 | 119 512.00 | | 125 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 050.00 | 53 368.00 | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 635.00 | 63 620.00 | | 72 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 340.00 | 79 698.00 | | 90 340.00 |
EA Autres dettes | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 939.00 | 338 097.00 | | 327 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 188.00 | 576 853.00 | | 536 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 130.00 | 338 097.00 | | 258 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 351.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 684.00 | | 350 471.00 | 114 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 171.00 | 290 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 171.00 | 288 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 779.00 | | 349 721.00 | 112 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | 750.00 | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 934.00 | 55 640.00 | 6 374.00 | 32 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 934.00 | 55 640.00 | 6 374.00 | 32 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 013.00 | 55 204.00 | 69 809.00 | 125 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 911.00 | 226 911.00 | | 226 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 566.00 | 229 566.00 | | 229 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 939.00 | 258 130.00 | 69 809.00 | 327 939.00 |